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“价值投资”推荐阅读10本书

随着国内资本市场的日益壮大和成熟,“价值投资”越来越得到人们的青睐和认可。然而,“价值投资”并不是大多数人所认为的“买入并持有,死了都不卖”,它里面蕴含了晦涩难懂的知识、缜密细致的分析和果断的执行,以下和大家分享“价值投资”10本经典。1、闫蕾编著的《艾伦·格林斯潘全传》本人向来不喜欢国人编著的书籍,自认为都是抄袭,可这本书改变了我的偏见。书中告诉我们格林斯潘如何以其生性恬静、谨言慎行的秉性,丰富的阅历和对经济史的了解力挽狂澜,救危机于水火之中,为自己走上神坛书写了一个精彩的开篇。喜欢并研究这类书,是因为大行情一定是由宏观的角度交易,政治决策中的内在压力才会真正驱动市场变化。而格林斯潘无疑是首选。2、罗伯特·鲁宾的《在不确定的世界》这位美国前财政部长说,要处理我们所面对的经济和政治问题,就必须全面理解市场和政府的关系与作用。书中最为精彩的观点是,生活中没有任何事情是确定的,所以任何决定都是或然性的。无论你是否做证券交易,这本书都会给予你启迪和力量。 3、约翰·戈登的《伟大的博弈》金融界、证券业、学界权威人士专文推荐的一本书。书中大量的历史事实和经济数据,让我们可以更全面和准确地认识美国资本市场的发展过程。本书让我认识了伟大的摩根,让我知道华尔街不仅仅是贪婪和恐惧,心灵得到巨大震撼。4、伯纳德·巴鲁克的《在股市大崩溃前抛出的人---巴鲁克自传》巴鲁克是美国第一个通过投资而不是做实业成为百万富翁(相当于现在的半个亿)的最有名望、最成功的人。要想投资成功,巴鲁克认为有三件事必不可少,第一,你必须获得关于某个形势或某个问题的事实;第二,你必须就这些事实所预兆的前景形成判断;第三,你必须及时行动-----免得为时已晚。巴鲁克一生遗憾没有和摩根合作过,格雷厄姆对自己没能和巴鲁克合作,不仅仅是遗憾,甚至是后悔。5、本杰明·格雷厄姆的《聪明的投资者》巴菲特在19岁时读到了华尔街传奇人物本杰明·格雷厄姆著作的这本书。巴菲特说道,这是他生命中最幸运的时刻之一,因为这本书让他建立起了自己的投资知识架构。6、本杰明··格雷厄姆的《证券分析》巴菲特称,这书给他带来一份“投资线路图。这本书的核心理念是:如果你的分析足够彻底,那么就能发现一家公司的价值。巴菲特曾说道,格雷厄姆是他生命中第二有影响力的人物,仅次于他的父亲。7、蒂姆··盖特纳的《压力测试:金融危机的反思》巴菲特说,这本有关金融危机的书是任何经理人必读的一本书。在这本启示录中,盖特纳向外界诠释了,美国最终是如何经受住了政治和金融系统的“压力测试”。曝光了许多其任前任内应对金融危机的幕后细节以及经验教训,揭示了这位美国前财长从未被公众所了解的一面,并从一个身居异国的美国人的童年时光开始回忆。8、格伦·阿诺德的《价值投资—如何成为一个训练有素的投资者》在这本重要的著作中,格伦·阿诺德汇集了不同投资方法的思想和技术,并引入了一种综合性的投资方法,帮助您在选股过程中识别增长和价值的必要条件。9、霍华德·马克斯的《投资最重要的事》作者以亲身经历详细阐述了其投资理念的发展历程,充分肯定了投资的复杂性和金融领域的危险性。作者鼓励投资者做“逆向投资者”,明智地判断市场周期,采取大胆而谨慎的行动获取收益。最重要的事是什么?本书中提到的每个主题,都是最重要的事。10、格里高利·祖克曼的《史上最伟大的交易》一场史上最令人叹为观止的“伟大交易”,让约翰·保尔森在金融危机中赚了个盆满钵满;他的利润之巨,似乎不近现实,近乎梦幻。最吸引和启迪我的是他及他的团队的分析能力。52岁的约翰·保尔森并没有一条标准的华尔街金融高手的成长轨迹,也并不依赖信用等级评级机构的打分,而是喜欢海量收集财务信息自己分析,以此作为判断的依据。在2008年爆发的大规模的危机中,贝尔斯登倒下了,雷曼兄弟死掉了,华尔街弥漫着恐惧的气息,正当另一个著名的保尔森——美国财政部长亨利·保尔森为金融危机焦头烂额时,约翰·保尔森正在与乔治·索罗斯共进午餐。这位在金融界呼风唤雨的传奇人物正躬身向约翰·保尔森请教投资心得。成功的“价值投资”当然不是阅读以上几本书那么简单,但它们会指给我们一个正确的方向。当真正理解了其精髓,并能够从宏观分析、投资目标评估、拟定交易战术、市场追踪分析、风险控制与风险对冲等方面构建起模式化的交易体系,识别并捕捉到人生中仅有的一次或几次机会,那么你就是真正成功的价值投资者了。 

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技术分析运用注意事项

在期货交易中,如果我们能够正确运用好技术分析,至少可以帮助我们做好三方面工作,一是可以判定市场在朝哪个方向走、在那个方向走得好吗;二是可以判定市场的状态是怎样的,消沉、稳定抑或疯狂;三是可以对所要操作品种的入市时机和止损点位得以精确把握。但是,为了能够让技术分析更好的帮助我们,我们需要注意以下事项:1、操作和判断的方法并不是某某经典书上所列举的那些。在瞬息万变的期货市场中,交易者若想占取优势,一个很关键的环节就是要做到先知先觉。若想做到这点,唯有在掌握基本分析方法的基础上,根据自己的经验加以整合和提炼。只有自己总结出来的,才是最好用的。2、虽然说技术分析方法是多年来市场经验的科学总结,但是它的分析结果却不是一贯正确的,所以我们任何时候都不能过分依赖它的分析结果,不能拒不认错,不能拒绝止损。3、每一种技术分析方法都有适合自己的特定市场环境,因此不能不分时间和场合随意滥用,否则在实战中你会很容易受伤。4、利用技术分析的关键是透过现象看本质,了解各个因素背后所反映出来的情绪性因素。因此在分析过程中,不仅要关注自己的情绪和行为模式,更要关心他人的情绪和行为模式,后者常常比前者更为重要。5、在交易过程中,对于买卖点和止损点一定要确定无疑,比如在盘中的哪个时间介入;以哪种价格(开盘价、收盘价还是盘中价)视为有效和无效的突破等。6、对于新手朋友或者老手刚刚接触新的操作方法时,在入市实际买卖之前,要把所学习的方法进行一段时间的模拟操作,找好入市点,然后密切跟踪价格走势的发展,制定好何时加仓,何时止损,看看自己的方法准确性有多高,也看看自己的灵活性有多强,从而在成功中总结经验,在失败中汲取教训。7、对于任何分析技术,无论是哪本书,也无论是哪个交易者,都没有“放之四海而皆准”的标准答案。一个技艺高超的交易者和一个技艺平庸的交易者最主要的差别就在于对市场的感觉和技术的运用。任何交易者都有可能捕捉到一个很好的交易机会,但是前者一定懂得何时抽身而退,而后者却常常是不得不才退出。要获得这高超的技艺,需要我们的悟性和毅力,需要我们在实战中不断的摸索总结。8、虽然说技术分析可以给我们带来利润,但是要想真正成为一名出人头地的成功交易者,必须要了解国内外政治和金融形势,必须结合基本面分析。因为当危机来临时,所有的技术分析都是失灵的,就比如08年10月长假后的期货走势。   

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成功参与期货交易的五个基本要点

如何成功参与期货交易呢?我个人认为有如下几个因素:一、要对期货市场拥有正确全面的理解首先,你要弄明白以下几个问题:1.期货交易不是一门科学,它更多的是一门艺术.2.没有捷径,没有菜谱式的公式来获得期货交易的成功.3.期货市场中九亏一赢,对这样的结果原因知道个大概.4.如果一个人能清醒认识到交易中亏损的风险,能为获得成功不懈努力并具有自律精神的话,期货交易将为他提供一条通往巨额财富的谋生之路.有了以上认识后,还需要端正学习态度和坚定信念.虽然每个人来学习和期货交易的最初动机都不一样,所受到的影响也不一样.但是可以想象的到,大家听到最多的就是期货风险很大很大,几乎没有人能够赚到钱.其实这是偏见.很多人过早被市场消灭,不是因为期货本身的错,而是因为自己的思维和做法错误,想想看,还像股票那样全仓杀入期货,不知道错在哪里,如何改错?不死才怪!在股票里没死,是因为股票是慢慢割杀.就好象那句话说的那样,股票是温水慢慢煮死,期货是开水利马烫死.如此说来两者还有优劣厚重之分吗?所以,我觉得交易什么不重要,重要的是你对市场对自己的了解有多深!二、行情分析方法的学习和掌握行情分析方法非常重要,针对众多市场是观望还是入市参与交易,都取决于你对市场的准确分析。要想做好分析工作,首先要学习所有 的分析方法,然后根据自己的优势,确定自己的分析方法。目前行情分析方法主要有三种,基本分析,技术分析和心理分析。基本分析:它要求我们具备经济情势的能力.在新手尤其是股票新手当中,很多人是由此入市操作的.在他们眼里这个分析是最容易进行的,看看新闻,浏览一下某公司的投资报告,注意一下产量和销量就可以操作了.其实这是非常错误的,在各大投资公司,薪水最高的就是基本面研究员,这说明这个分析是非常难得和专业化的,一般的散户无论是资历还是财力是做不到全面及时的基本分析的.这方面请看看技术分析:它是借助于图表和技术指标的帮助来分析市场行为,帮助我们决定何时买入卖出或者不参与,也帮助我们判断走势的正常与异常.心理分析:它要求投资者能较为准确得分析大众投资心理,这种方法与"反大众投资分析"有点类似。巴菲特说过,"大家贪漤时,我们必须恐惧;大家恐惧时我们需要贪漤",说的就是这个道理。三、形成自己的分析体系并建立交易规则通过大量的学习后,每个人或多或少拥有了自己的分析方法,但是依靠它们来操作很难获利,可这又是每个人必经之路!那么若想在这个过程少花一点冤枉钱,就先用模拟交易或者历史数据测试去试验其有效性,然后用最少的资金去实盘。在这两个过程中,根据自己的观察和思考对原有的方法进行更正和完善。学习参考书目《混沌操作法》《克罗谈投资策略--神奇的墨菲法则》《原版海龟交易法则》《成功交易--与金融大师谈投资》《高績效期貨操作:名家交易策略》《甘氏理论:型态-价格-时间》四、实现复制性学习到创造性学习的质变如果说交易学习很难,那么就应该体现在这个过程中了。当人们拥有了属于自己的分析方法进行操作后(太多的人是没有耐心经历验证过程的),他们会慢慢发现,他们所学到的方法在交易中竟然无法让他们赚到钱,当然有一些人刚开始是获利的,但最终也要陷入亏损。于是又学新的方法不问究竟或不懂究竟,拿来就用。比如最著名的突破买入法,很多人都是在创新高时买入。这个方法在股票中无伤大雅,可是在期货中却常常是非常的被动。因为在期货中,这个方法的最好使用时机应该是高位或低位(常见的是低位)长时间横盘整理后的突破第一笔仓介入。因为这一突破说明了新的趋势很有可能从这里开始。而在趋势形成后的过程中,再用这个方法,却是非常的被动,可以看看伦敦铜,在上升趋势中,有几个突破是没有跌回的?!而且在趋势行进中的突破买入使你的止损点非常的不合理,同时这样的操作会让你多次止损受伤。期货是保证金制度,太宽的止损将使你的这笔交易风险报酬比很不划算,太低的止损又没说明你错了,所以最后的结果你总是受伤。而形态识别更是太多的陷阱在里面。要解决这些问题必须跳出书本,从理论世界中来到现实世界,每天大量的看盘解盘,这个过程就像《乌合之众》所说的那样:取得成功的条件是判断力,是经验,是开拓精神和个性。观念只有在自然而正常的环境中才能形成。要促进观念的培养,需要在现实中获得大量的感官印象;他得亲眼看到各种工具、材料和操作;他得身临其境。在不知不觉中获得细节,默默推敲,在心中逐渐成形,并且或迟或早会产生出一些提示,然后着手新的组合,简化,创意。改进或发明。五、培养高超的交易技能和技巧期货市场是买家和卖家因为某种原因聚集在一起交换货物、进行交易的地方。在这个斗智斗勇的高级游戏中,要获得胜利需要正确的行情分析同时,更需要高超的交易技巧.然而如前辈所说,交易界里同时具备分析能力与交易技巧的人并不多见.因此这项学习既是挑战更是机遇.成功稳健的交易是由一系列环节组成:买(卖)什么--何时买(卖)--怎么买(卖)--买(卖)入量占资金组合的比例多大--买(卖)入后的监控--何时加仓--加仓后的监控--何时平仓--对不可预知的意外情况防范措施--错误的处理--系统无效时的行为等.这其中的任何一个环节,初学者都不能很好的完成,甚至说有了几年交易经验的老手也都很难做到.想要掌握它,一方面通过冥想,在交易前尽可能把所有环节中自己的处理方式想象出来,这个过程要细致,不能有纰漏;另一方面用最小量去实盘交易,在实盘中对自己的执行能力和自己的优点弱点进行最严格的检验和修正.要实现成功地进行期货交易,必须全面地武装自己,这样才能使自己有别于一般投资者,如此,才可能在期货里成功交易。    

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